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原标题:机构拉黑白马股19只跌逾两成 融资客加码做多

浏览次数:97 时间:2019-10-06

云南白药是市场公认的白马股,业绩多年保持高增长,去年净利润增幅高达46.66%,今年一季度净利润也增长34.36%;同时,云南白药去年年报还罕见地推出高送转,公司2013年度拟每10股送红股5股,派5元现金。

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机构两次

  机构抛售融资客加仓

融资余额创历史新高

  作者:郑灶金

在大宗交易平台抛售

  大宗交易的数据也显示,机构也曾亮相上述个股的卖方营业部。比如云南白药6月3日、6月20日均现身大宗交易平台,机构均为当天的卖方。

云南白药从5月14日开始本轮调整,一路下跌。巧合的是,其融资余额却在当日开始一路攀升,直至创下历史新高,融资客越套越买。

  这些个股以前普遍业绩优良、被多只基金重仓持有,是通常意义上的白马股。基金的集体入驻,也使得这些白马股此前股价表现出色。近几年来,多只白马股累计涨幅惊人。比如大华股份,从2008年9月的最低价1.36元(前复权,下同)一路涨至去年10月份的47.4元,涨幅近34倍。云南白药、歌尔声学等也涨幅惊人。

值得注意的是,随着云南白药的下跌,此前一直唱多的券商也开始“噤声”。5月份之前的几个月中,每月均会有几份关于云南白药的研报,内容也几乎一致地看好云南白药。而从5月下旬开始至今,再无券商对该股发表新研报。机构调研的情况也类似,自5月12日至昨日仍无机构调研云南白药。

  在机构争相减持的同时,两融数据则显示,大部分个股的融资余额今年反而在不断上升,同时融券余额不断下降。显示随着股价的下跌,融资客对白马股或主动或被动地加仓,而做空的力量则不断减弱。

6月19日,云南白药再次现身大宗交易平台,成交5万股,成交金额257.80万元,买方营业部为国泰君安证券上海四平路证券营业部,卖出营业部则为机构专用。值得注意的是,当日其股价已开始大跌,一度跌4.11%。而当日的大宗交易成交价为51.56元/股,相比当日收盘价51.98元折价0.8%。

  比如,云南白药3月7日涨停,当时即有两家机构在卖一、卖二分别卖出2087.25万元、1959.42万元;海康威视3月19日的龙虎榜中,卖出金额排名前5名营业部除卖四外,均为机构;长春高新在4月1日现身龙虎榜,卖出前五的营业部除卖四外均为机构,合计卖出金额超过1亿元;杰瑞股份7月2日大跌7.18%,龙虎榜显示卖一至卖五均为机构,合计卖出1.81亿元,占当天总成交的31%。类似的个股还有贝因美、汤臣倍健、富瑞特装、招商地产等。

股价下破50元

  统计显示,上述19股中,7股今年一季度业绩同比增长为负数。例如招商地产一季度净利7.55亿元,同比降6.82%。苏宁云商一季度更是大幅亏损4.33亿元。今年股价跌幅最大的长城汽车一季度净利同比增速也降为个位数,再加上重磅产品哈弗H8一再延迟交付,使得其增长前景更加模糊。

白马股云南白药近一个多月来连续阴跌,尽管有高送转、业绩高增长等利好,但最近28个交易日仍有20日收阴,累计跌幅16.28%。不过,“两融”数据显示,在其股价下跌过程中,融资余额却一路攀升,显示融资客在不断抄底。

  统计显示,截至昨日,今年以来沪深两市一共有19只基金重仓股复权后跌幅超过两成。其中,长城汽车(-36.88%)、大华股份(-36.49%)、富瑞特装(-36.17%)、杰瑞股份(-30.10%)等4股跌幅甚至超过三成。

市值逼近500亿

  19只白马股跌逾两成

4月14日,云南白药融资余额曾创下当时的历史新高,达到4.93亿元。而当日股价逼近自去年10月8日以来的大调整新低,显示在下跌过程中抄底的力量也达到顶峰;随后股价震荡上行,5月12日创下一个多月的反弹新高,5月14日股价见顶。而同期融资余额却是一路减少,5月14日达到最低位3.55亿元,显示在股价震荡上升过程中,不少融资客已见好就收,顺利出逃。

  不过,市场上从来就没有只涨不跌的股票。除了获利盘的急于兑现,基本面出现变化、业绩增速放缓等也是这些白马股遭抛弃的原因之一。

云南白药从5月14日股价见顶后一路下跌至昨日的收盘价50.07元。期间,融资余额从5月14日的3.55亿元攀升至6月20日的5亿多元,不仅突破5亿元大关,而且再次创下历史新高。股价不断下跌,而融资余额不断增加,显示融资盘从5月14日开始虽然屡买屡套,但仍然屡套屡买,其中最大的亏损幅度已超过10%。

  另外15股跌幅超过20%,包括大北农、招商地产[微博]、云南白药、长春高新、双汇发展、华润三九、苏宁云商、歌尔声学、海康威视、贝因美、汤臣倍健[微博]、亚盛集团、万华化学、光明乳业、青岛海尔。

由于云南白药近期没有现身龙虎榜,我们无更多资料判断是谁在做空。不过,近期该股曾两次现身大宗交易平台,均为机构卖出。5月30日时,云南白药出现一笔4.82万股的大宗交易,成交金额277.01万元,买卖双方营业部均为机构专用。而成交价则为57.53元/股,与当日收盘价一样,并非通常的折价交易。

  股价特征上,这些个股大部分股价较高,其中长春高新昨日收盘价82.75元,为两市第三大高价股。

不过,诸多利好仍难挡云南白药股价阴跌。从5月14日开始,其股价便跌跌不休,先后两次跌破小平台。昨日,股价一度跌破50元大关,探至49.99元,创去年3月14日以来新低,市值也逼近500亿元大关。截至昨日收盘,市值为521.41亿元,虽仍为医药行业市值第一名,但仅比排行第二的恒瑞医药高出20亿元。

  白马股大跌的背后,机构砸盘是重要因素。统计上述个股的龙虎榜可以发现,无论是因为股价上涨或下跌上榜,均有多家机构批量卖出。

  随着股价的下跌,其市值也严重缩水,跌幅最大的长城汽车今年以来市值损失达到450多亿元,持仓的基金也损失巨大。

  白马股被黑的时候也不少。今年以来,以长城汽车[微博]为代表的白马股纷纷掉头向下,跌幅巨大。这些股票此前普遍涨幅巨大,一些获利丰厚的机构纷纷出逃,但融资客却纷纷选择低位做多。

  以海康威视为例,随着其今年初股价从22.98元一路下跌至昨日的16.99元,其融资余额也从1月2日的2.76亿元增加至昨日的6.07亿元,在6月30日甚至一度冲高至7.43亿元。同时融券余额则从1374.76万元降至610.89万元。长城汽车、大华股份、云南白药等个股情况也类似。

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